Приложение 5 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2023 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 5-ИК
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
На 31 декабря 2023 года
в тысячах тенге
| Наименование компонентов | Код строки |
Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспреде- ленная прибыль |
Прочий капитал | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 278 | — | — | — | 7 996 249 | — | — | 7 996 526 | ||||
| Изменение в учетной политике | 011 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 278 | — | — | — | 7 996 249 | — | — | 7 996 526 | ||||
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Прибыль (убыток) за год | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Наименование компонентов | Код строки |
Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспреде- ленная прибыль |
Прочий капитал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
229 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Взносы собственников | 311 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Выплата дивидендов | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Прочие операции с собственниками | 317 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Прочие операции | 319 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 278 | — | — | — | 7 995 249 | — | — | 7 996 526 | ||
| Изменение в учетной политике | 401 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) | 500 | 278 | — | — | — | 7 996 249 | — | — | 7 996 526 | ||
| Наименование компонентов | Код строки |
Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспреде- ленная прибыль |
Прочий капитал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | — | — | — | — | 1 610 423 | — | — | 1 610 423 | ||
| Прибыль (убыток) за год | 610 | — | — | — | — | 1 610 423 | — | — | 1 610 423 | ||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вознаграждения работников акциями | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Взносы собственников | 711 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Выплата дивидендов | 715 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Наименование компонентов | Код строки |
Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспреде- ленная прибыль |
Прочий капитал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Прочие операции с собственниками | 717 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Прочие операции | 719 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)
|
800 | 278 | — | — | — | 9 606 672 | — | — | 9 606 950 | ||
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О. С.
Please follow and like us:
