Приложение 1 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2024 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 1 — Б (баланс)
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго»
по состоянию на 30 июня 2024 года
в тысячах тенге
Активы | Код строки |
На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I. Краткосрочные активы | ||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 159 157 | 117 735 | |||||
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | |||||||
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | |||||||
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | |||||||
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | |||||||
Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | |||||||
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 3 478 792 | 2 865 311 | |||||
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | |||||||
Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | |||||||
Текущий подоходный налог | 019 | 4 117 | 14 124 | |||||
Запасы | 020 | 1 369 523 | 1 188 594 | |||||
Биологические активы | 021 | |||||||
Прочие краткосрочные активы | 022 | 21 068 | 374 552 | |||||
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 5 032 657 | 4 560 316 | |||||
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | |||||||
II. Долгосрочные активы | ||||||||
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | |||||||
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | |||||||
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | |||||||
Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | |||||||
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | |||||||
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | |||||||
Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | |||||||
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | |||||||
Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | 4 129 | 422 | |||||
Инвестиционное имущество | 120 | |||||||
Основные средства | 121 | 9 914 979 | 9 522 139 | |||||
Актив в форме права пользования | 122 | |||||||
Биологические активы | 123 | |||||||
Разведочные и оценочные активы | 124 | |||||||
Нематериальные активы | 125 | 10 775 | 10 710 | |||||
Отложенные налоговые активы | 126 | |||||||
Прочие долгосрочные активы | 127 | 171 698 | 102 172 | |||||
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 10 101 581 | 9 635 443 | |||||
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 15 134 238 | 14 195 760 | ||||||
III. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | |||||||
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | |||||||
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | |||||||
Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | |||||||
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 1 651 586 | 1 082 413 | |||||
Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 128 | (5 040) | |||||
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | |||||||
Вознаграждения работникам | 217 | 389 208 | 306 336 | |||||
Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | |||||||
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | |||||||
Государственные субсидии | 220 | |||||||
Дивиденды к оплате | 221 | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 405 374 | 685 083 | |||||
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 2 446 296 | 2 068 792 | |||||
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | |||||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | |||||||
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | |||||||
Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | |||||||
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 300 000 | 292 769 | |||||
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | |||||||
Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | 316 | |||||||
Вознаграждения работникам | 317 | |||||||
Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | |||||||
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | |||||||
Государственные субсидии | 320 | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 321 | |||||||
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 300 000 | 292 769 | |||||
V. Капитал | ||||||||
Уставный (акционерный) капитал | 410 | 278 | 278 | |||||
Эмиссионный доход | 411 | |||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | |||||||
Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 12 387 664 | 11 833 921 | |||||
Прочий капитал | 415 | |||||||
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 12 387 942 | 11 834 199 | |||||
Доля неконтролирующих собственников | 421 | |||||||
Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 12 387 942 | 11 834 199 | |||||
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | 15 134 238 | 14 195 760 |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О. С.