Отчет об изменениях в капитале ТОО «Севказэнергосбыт» за 2 квартал 2023 года
Приложение 5
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2023 год
Индекс: № — 5-ИК
Периодичность: квартал
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Форма
Наименование организации ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на «30» июня 2023 года
в тысячах тенге
| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал | |||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | ||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 13 200 | — | — | 94 810 | 1 923 677 | — | — | 2 031 687 |
| Изменение в учетной политике | 011 | — | |||||||
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 13 200 | — | — | 94 810 | 1 923 677 | — | — | 2 031 687 |
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | — 9 643 | 665 757 | — | — | 656 114 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | 656 114 | 656 114 | ||||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | — 9 643 | 9 643 | — | — | — |
| в том числе: | — | ||||||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | |||||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | |||||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | — 9 643 | 9 643 | — | |||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | |||||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | |||||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | — | |||||||
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | |||||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | — | |||||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 229 | — | |||||||
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | ||||||||
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | |||||||
| в том числе: | — | ||||||||
| стоимость услуг работников | — | ||||||||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
| Взносы собственников | 311 | — | |||||||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | |||||||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | |||||||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | |||||||
| Выплата дивидендов | 315 | — | |||||||
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | |||||||
| Прочие операции с собственниками | 317 | — | |||||||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | |||||||
| Прочие операции | 319 | — | |||||||
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) | 400 | 13 200 | — | — | 85 167 | 2 589 434 | — | — | 2 687 801 |
| Изменение в учетной политике | 401 | — | |||||||
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 13 200 | — | — | 85 167 | 2 589 434 | — | — | 2 687 801 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | — | — | — | — 5 444 | — 554 844 | — | — | — 560 288 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | — 560 288 | — 560 288 | ||||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | — 5 444 | 5 444 | — | — | — |
| в том числе: | — | ||||||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | |||||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | |||||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | — 5 444 | 5 444 | — | |||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | |||||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | |||||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | — | |||||||
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | |||||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | — | |||||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | — | |||||||
| Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | ||||||||
| Вознаграждения работников акциями | 710 | — | |||||||
| в том числе: | — | ||||||||
| стоимость услуг работников | — | ||||||||
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | ||||||||
| Взносы собственников | 711 | — | |||||||
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | |||||||
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | |||||||
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | |||||||
| Выплата дивидендов | 715 | — | |||||||
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | |||||||
| Прочие операции с собственниками | 717 | — | |||||||
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | |||||||
| Прочие операции | 719 | — | |||||||
| Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 13 200 | — | — | 79 723 | 2 034 590 | — | — | 2 127 513 |
| Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||||||||
| Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||||||||
| Место печати (при наличии) | |||||||||
Бухгалтерский баланс ТОО «Севказэнергосбыт» за 2 квартал 2023 года
Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 год
Индекс: № 1 — Б (баланс)
Периодичность: квартальная
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Наименование организации ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на « 30 » июня 2023 года
в тысячах тенге
| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| I. Краткосрочные активы: | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 43 914 | 468 563 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | — | — |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | — | — |
| Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | — | — |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | — | — |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 4 833 | 5 317 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 1 342 449 | 2 906 268 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 2 083 | |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | — | — |
| Текущий подоходный налог | 019 | 89 699 | 32 928 |
| Запасы | 020 | 11 700 | 11 989 |
| Биологические активы | 021 | ||
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 7 576 775 | 7 781 952 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 9 071 453 | 11 207 017 |
| (сумма строке 010 по 022) | |||
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | ||
| II. Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | ||
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | ||
| Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | ||
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | ||
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | ||
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | ||
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | ||
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | — | — |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | — | — |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | — | — |
| Инвестиционное имущество | 120 | — | — |
| Основные средства | 121 | 289 669 | 295 798 |
| Актив в форме права пользования | 122 | — | — |
| Биологические активы | 123 | — | — |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | — | — |
| Нематериальные активы | 125 | 36 905 | 38 469 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | 41 798 | 41 798 |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | — | — |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 368 372 | 376 065 |
| (сумма строк с 110 по 127) | |||
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 9 439 825 | 11 583 082 | |
| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | ||
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | ||
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | ||
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | ||
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 6 632 580 | 8 010 870 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 17 431 | 17 431 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | — | — |
| Вознаграждения работникам | 217 | 17 476 | 21 987 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | 495 | |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | ||
| Государственные субсидии | 220 | ||
| Дивиденды к оплате | 221 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 637 509 | 838 172 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 7 305 491 | 8 888 460 |
| (сумма строк с 210 по 222) | |||
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | ||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | ||
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | ||
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | ||
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | ||
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | — | — |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | 6 821 | 6 821 |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | — | |
| Вознаграждения работникам | 317 | ||
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | ||
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | ||
| Государственные субсидии | 320 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | ||
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 6 821 | 6 821 |
| (сумма строк с 310 по 321) | |||
| V. Капитал | |||
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 13 200 | 13 200 |
| Эмиссионный доход | 411 | ||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | ||
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 79 723 | 85 167 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 2 034 590 | 2 589 434 |
| Прочий капитал | 415 | ||
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 2 127 513 | 2 687 801 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | ||
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 2 127 513 | 2 687 801 |
| Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500) | 9 439 825 | 11 583 082 | |
| Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
| Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
| Место печати (при наличии) | — | ||
Отчет о движении денежных средств
ТОО «Севказэнергосбыт» (прямой метод) за 2 квартал 2023 года
Приложение 3
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2023 год
Индекс: № 3 — ДДС-П
Периодичность: квартал
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Наименование организации: ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на « 30 » июня 2023 года
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 19 455 669 | 18 765 894 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров и услуг | 011 | 15 241 442 | 16 073 525 |
| прочая выручка | 012 | ||
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 1 452 479 | 14 709 |
| поступления по договорам страхования | 014 | ||
| полученные вознаграждения | 015 | ||
| прочие поступления | 016 | 2 761 748 | 2 677 660 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 20 360 879 | 18 476 511 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 13 383 448 | 11 274 651 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 3 346 097 | 4 583 158 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 211 142 | 194 550 |
| выплата вознаграждения | 024 | ||
| выплаты по договорам страхования | 025 | ||
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 210 961 | 233 606 |
| прочие выплаты | 027 | 3 209 231 | 2 190 546 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 030 | — 905 210 | 289 383 |
| (строка 010 — строка 020) | |||
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 73 530 549 | 53 080 300 |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | ||
| реализация нематериальных активов | 042 | ||
| реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | ||
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | ||
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | ||
| изъятие денежных вкладов | 047 | 73 530 549 | 53 080 300 |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | ||
| полученные дивиденды | 050 | ||
| полученные вознаграждения | 051 | ||
| прочие поступления | 052 | ||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 73 089 036 | 53 245 109 |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 061 | 7 336 | |
| приобретение нематериальных активов | 062 | 1 151 | 6 309 |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | ||
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | ||
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | ||
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | ||
| размещение денежных вкладов | 067 | 73 080 549 | 53 238 800 |
| выплата вознаграждения | 068 | ||
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | ||
| предоставление займов | 070 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | ||
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | ||
| прочие выплаты | 073 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 080 | 441 513 | — 164 809 |
| (строка 040 — строка 060) | |||
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 39 048 | — |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | ||
| получение займов | 092 | ||
| полученные вознаграждения | 093 | 39 048 | |
| прочие поступления | 094 | ||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | — | — |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 101 | ||
| выплата вознаграждения | 102 | ||
| выплата дивидендов | 103 | ||
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | ||
| прочие выбытия | 105 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 110 | 39 048 | — |
| (строка 090 — строка 100) | |||
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | ||
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 | ||
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | — 424 649 | 124 574 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 468 563 | 39 941 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 43 914 | 164 515 |
| Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
| Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
| Место печати (при наличии) | |||
Отчет о прибылях и убытках ТОО «Севказэнергосбыт» за 2 квартал 2023 года
Приложение 2
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан —
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2023 год
Индекс: № 2 — ОПУ
Периодичность: квартальная
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Наименование организации ТОО «Севказэнергосбыт»
по состоянию на «30» июня 2023 года
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 010 | 4 794 578 | 4 384 577 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 5 282 310 | 4 398 023 |
| Валовая прибыль | 012 | — 487 732 | — 13 446 |
| (строка 010 — строка 011) | |||
| Расходы по реализации | 013 | 115 403 | 106 011 |
| Административные расходы | 014 | 47 344 | 44 384 |
| Итого операционная прибыль | 020 | — 650 479 | — 163 841 |
| (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | |||
| Финансовые доходы | 021 | 22 404 | 19 895 |
| Финансовые расходы | 022 | 164 | |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
| Прочие доходы | 024 | 21 151 | 42 352 |
| Прочие расходы | 025 | 18 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 100 | — 606 924 | — 120 016 |
| (+/- строки с 020 по 025) | |||
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | ||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | — 606 924 | — 120 016 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | ||
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | — 606 924 | — 120 016 |
| собственников материнской организации | |||
| долю неконтролирующих собственников | |||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | — | — |
| в том числе: | |||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | ||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | ||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | ||
| хеджирование денежных потоков | 413 | ||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | ||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | ||
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | ||
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | ||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | ||
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | — | — |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | ||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | ||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | ||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | ||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | ||
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | — | — |
| Общий совокупный доход | 500 | — 606 924 | — 120 016 |
| (строка 300 + строка 400) | |||
| Общий совокупный доход, относимый на: | |||
| собственников материнской организации | |||
| доля неконтролирующих собственников | |||
| Прибыль на акцию | 600 | ||
| в том числе: | |||
| Базовая прибыль на акцию: | |||
| от продолжающейся деятельности | |||
| от прекращенной деятельности | |||
| Разводненная прибыль на акцию: | |||
| от продолжающейся деятельности | |||
| от прекращенной деятельности | |||
| Генеральный директор | М.К. Сагандыков | ||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
| Главный бухгалтер | О.А Николаева | ||
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись) | |||
| Место печати (при наличии) | |||
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО «Севказэнергосбыт» за 1 полугодие 2023 года
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
«Отчетный период: за 1 полугодие 2023г
Индекс: ИТС-1
Периодичность: полугодовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальное подразделение
Срок представления -ежегодно не позднее 1 августа года ,следующего за отчетным периодом.»
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед.изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год | Ожидаемые показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г | Откл +,- | Отклонение, в % | Причины отклонения** | |
| Затраты по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 66 436 | 44 237 | -22 199 | -33 | |||
| Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 66 436 | 44 237 | -22 199 | -33 | |||
| в том числе: | ||||||||
| 1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 47 626 | 31 705 | -15 921 | -33 | ||
| 2 | социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 4 019 | 2 836 | -1 183 | -29 | ||
| 3 | отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 1 410 | 953 | -457 | -32 | ||
| 4 | Амортизация | тыс.тенге | 5 274 | 2 857 | -2 417 | -46 | ||
| 5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 360 | 251 | -109 | -30 | ||
| 6 | командировочные | тыс.тенге | 58 | 10 | -48 | -82 | ||
| 7 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 457 | 279 | -178 | -39 | ||
| 8 | услуги связи | тыс.тенге | 526 | 246 | -280 | -53 | ||
| 9 | услуги банка | тыс.тенге | 872 | 1 024 | 152 | 17 | В связи с увеличением количества банковских операций. При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы. | |
| 10 | другие раходы | тыс.тенге | 5 834 | 4 074 | -1 760 | -30 | ||
| в том числе: | ||||||||
| 10.1 | услуги автотранспортного предприятия | тыс.тенге | 276 | 55 | -221 | -80 | ||
| 10.2 | юридические и нотариальные услуги | тыс.тенге | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10.3 | услуги по сбору комунальных платежей | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.4 | услуги инкассации | тыс.тенге | 404 | 174 | -230 | -57 | ||
| 10.5 | услуги почтовой связи | тыс.тенге | 52 | 21 | -31 | -60 | ||
| 10.6 | услуги дезостанции | тыс.тенге | 20 | 12 | -8 | -42 | ||
| 10.7 | услуги спецавтотранспорта | тыс.тенге | 23 | 22 | -1 | -3 | ||
| 10.8 | услуги охраны | тыс.тенге | 1 410 | 1 093 | -317 | -23 | ||
| 10.9 | комплектующие к оргтехнике | тыс.тенге | 425 | 117 | -308 | -73 | ||
| 10.10 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 999 | 543 | -456 | -46 | ||
| 10.11 | содержание зданий | тыс.тенге | 150 | 51 | -99 | -66 | ||
| 10.12 | подготовка кадров | тыс.тенге | 151 | 0 | -151 | -100 | ||
| 10.13 | услуги СМИ | тыс.тенге | 17 | 132 | 115 | 675 | Согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год). При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы. | |
| 10.14 | расходы по охране труда | тыс.тенге | 249 | 218 | -31 | -12 | ||
| 10.15 | страхование ГПО | тыс.тенге | 238 | 115 | -123 | -52 | ||
| 10.16 | вспомогательные материалы | тыс.тенге | 107 | 40 | -67 | -62 | ||
| 10.17 | услуги финансовой и технической экспертизы | тыс.тенге | 92 | 43 | -50 | 0 | ||
| 10.18 | аренда помещений | тыс.тенге | 74 | 6 | -68 | 0 | ||
| 10.19 | аудиторские услуги | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.20 | периодическая печать (подписка) | тыс.тенге | 27 | 3 | -24 | -89 | ||
| 10.21 | вода и канализация | тыс.тенге | 18 | 23 | 5 | 26 | За счет увеличения тарифов для юр лиц | |
| 10.22 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 665 | 1 287 | 622 | 94 | за счет увеличения тарифов на печать ЕПД | |
| 10.23 | Расходы на содержание автотранспорта | тыс.тенге | 56 | 5 | -51 | -92 | ||
| 10.24 | ГСМ | тыс.тенге | 287 | 79 | -208 | -73 | ||
| 10.25 | Запасные части | тыс.тенге | 35 | 3 | -32 | -92 | ||
| 10.26 | Страхование автотранспорта | тыс.тенге | 6 | 0 | -6 | -100 | ||
| 10.27 | Обслуживание пожарной сигнализации исистемы голосового(речевого)оповещения о пожаре | тыс.тенге | 51 | 33 | -18 | -35 | ||
| 11 | Всего затрат | тыс.тенге | 66 436 | 44 237 | -22 199 | -33 | ||
| 12 | Прибыль | тыс.тенге | 392 | -6 785 | -7 177 | -1 831 | ||
| 13 | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 112 082 | 53 970 | -58 112 | -52 | ||
| 14 | Всего доходов | тыс.тенге | 63 314 | 37 452 | -25 862 | -41 | ||
| 15 | Объём оказываемых услуг | тыс.Гкал | 1 357,5 | 803 | -555 | -41 | За 1 полугодие 2022г. на объём услуг по снабжению тепловой энергией повлиял температурный фактор. | |
| 16 | Тариф без (НДС) | тенге/Гкал | 46,64 | 46,64 | 0 | 0 | ||
| 17 | Тариф на производство тепловой энергии | тенге/Гкал | 3 037,78 | 3 037,78 | ||||
| 18 | Тариф на передачу и распределение тепловой энергии | тенге/Гкал | 2 879,96 | 2 879,96 | ||||
| 19 | Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС * | тенге/Гкал | 5 964,38 | 5 964,38 |
* Фактически сложившиеся показатели в тарифной смете за 1 полугодие 2023г являются предварительными, так как на момент предоставления отчета ТОО «Севказэнергосбыт» бухгалтерский период не закрыт
** Тарифная смета утверждена на год. Освоение до конца года запланировано в полном объеме.
