Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 июня 2017 года № 404
Форма
Наименование организации: ТОО «Кокшетау Энерго»
Отчет о движении денежных средств
(косвенный метод)
на 30.06.24 года
тыс. тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 10 | 2 681 417,00 | |
| Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов | 11 | 444876 | |
| Обесценение гудвила | 12 | ||
| Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности | 13 | ||
| Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу | 14 | ||
| Убыток (прибыль) от выбытия основных средств | 15 | ||
| Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества | 16 | ||
| Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов | 17 | ||
| Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках | 18 | ||
| Расходы (доходы) по финансированию | 19 | ||
| Вознаграждения работникам | 20 | 389 208,00 | |
| Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами | 21 | ||
| Доход (расход) по отложенным налогам | 22 | ||
| Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница | 23 | 0,00 | |
| Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 24 | ||
| Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка) | 25 | ||
| Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего | 30 | 389 208,00 | |
| (+/- строки с 011 по 025) | |||
| Изменения в запасах | 31 | 180 929,00 | |
| Изменения резерва | 32 | ||
| Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности | 33 | 613 481,00 | |
| Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности | 34 | -569 173,00 | |
| Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 35 | ||
| Изменения в прочих краткосрочных обязательствах | 36 | ||
| Итого движение операционных активов и обязательств, всего | 40 | 225 237,00 | |
| (+/- строки с 031 по 036) | |||
| Уплаченные вознаграждения | 41 | ||
| Уплаченный подоходный налог | 42 | 36 161,00 | |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 50 | 3 332,02 | |
| (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040+/- строка 041+/- строка 042) | |||
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 60 | 0,00 | |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 61 | ||
| реализация нематериальных активов | 62 | ||
| реализация других долгосрочных активов | 63 | ||
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 64 | ||
| реализация долговых инструментов других организаций | 65 | ||
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 66 | ||
| реализация прочих финансовых активов | 67 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 68 | ||
| полученные дивиденды | 69 | ||
| полученные вознаграждения | 70 | ||
| прочие поступления | 71 | ||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 303 729,54 | |
| (сумма строк с 081 по 091) | |||
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 81 | 303 729,54 | |
| приобретение нематериальных активов | 82 | ||
| приобретение других долгосрочных активов | 83 | ||
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 84 | ||
| приобретение долговых инструментов других организаций | 85 | ||
| приобретение контроля над дочерними организациями | 86 | ||
| приобретение прочих финансовых активов | 87 | ||
| предоставление займов | 88 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 89 | ||
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 90 | ||
| прочие выплаты | 91 | 0,00 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 100 | -303,73 | |
| (строка 060 — строка 080) | |||
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 110 | 0,00 | |
| (сумма строк с 111 по 114) | |||
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 111 | ||
| получение займов | 112 | ||
| полученные вознаграждения | 113 | ||
| прочие поступления | 114 | ||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125) | 120 | 0,00 | |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 121 | ||
| выплата вознаграждения | 122 | ||
| выплата дивидендов | 123 | ||
| выплаты собственникам по акциям организации | 124 | ||
| прочие выбытия | 125 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 130 | 0,00 | |
| (строка 110 — строка 120) | |||
| 4.Влияние обменных курсов валют к тенге | 140 | ||
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/-строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140) | 150 | 3,03 | |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 160 | 117 735,00 | |
| 7.Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 170 | 159 157,00 | |
Руководитель: Аралбаев Д.А.
Главный бухгалтер: Комарова О.С.
Please follow and like us:
