Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго» по оказанию услуги
по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2024 года
1. Исполнение инвестиционной программы.
В рамках выполнения Инвестиционной программы за первое полугодие были проведены следующие мероприятия:
1) Проектно-сметная документация по всем объектам прошла экспертизу и получены талоны на проведение строительно-монтажных работ.
2) Договора на поставку материалов были заключены на 90 %.
3) Поставщики поставили 60% необходимых материалов для реконструкции объектов ИП-24 г.
4) Реконструкция ЛЭП-10/0,4 кВ была выполнена на 80% (ожидается поставка недостающих материалов).
5) Реконструкция ТП(КТП)-10/0,4 кВ не проводилась т.к. ожидается поставка оборудования в период август-сентябрь 2024 г.
6) Ожидается поставка оборудования для ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская» и ПС 35/10 кВ «Боровое» (выключатели, разъединители, КРУН-10 кВ).
2. Основные финансово-экономические показатели.
По итогам 1 полугодия 2024 года общие доходы от деятельности составили 10 млрд. 053 млн. тенге, в т.ч. от основной деятельности — 8 млрд. 935 млн. тенге. Расходы всего по предприятию составили 7 млрд. 572 млн. тенге, в т.ч. по регулируемой услуге — 7 млрд. 364 млн. тенге.
Финансовый результат за период – прибыль 2 млрд. 481 млн. тенге, в т.ч. от основной деятельности 1 млрд. 571 млн. тенге. Средства направлены на исполнение Инвестиционной программы, оплату КПН, выплату процентов по займам на оборотные средства, оплату кредиторской задолженности.
В 1 полугодии действовали следующие тарифы:
с 01.01.2024 г. – 9,204 тенге/кВ/т.ч. Это временный компенсирующий тариф с 01.10.2023 г.;
с 01.02.2024 г. – 10,64 тенге/кВт.ч, изменение тарифа в связи с увеличением инвестпрограммы.
с 01.05.2024 г. – 12,42 тенге/кВт.ч, изменение тарифа в связи с увеличением цен на покупку электроэнергии, изменением заработной платы, изменением налогового законодательства.
3. Объёмы передачи и распределения электрической энергии.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 год план | 1 полуг. 2024 г. факт | откл., % |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 820 878 | 67 |
4. Проводимая работа с потребителями.
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».
Напряжение, частота и режим нагрузок в 1 полугодии соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.
5. Исполнение утверждённой тарифной сметы.
без НДС
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утв. УО
(53-ОД от 23.04.2024 г.) |
1 полугодие 2024 г. факт | откл., % | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 12 475 290 | 6 925 103 | 56 | |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | -//- | 5 887 129 | 3 570 886 | 61 | |
| 1.1. | Сырье и материалы | -//- | 227 570 | 228 574 | 100 | |
| 1.2. | Покупные изделия (потери) | -//- | 5 243 883 | 3 128 634 | 60 | |
| 1.3. | Горюче-смазочные материалы | -//- | 215 644 | 103 201 | 48 | |
| 1.4. | Топливо | -//- | 647 | 0 | ||
| 1.5. | Энергия | -//- | 199 385 | 110 478 | 55 | |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | -//- | 5 160 736 | 2 502 870 | 48 | |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | -//- | 4 634 282 | 2 244 970 | 48 | |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 387 426 | 194 736 | 50 | |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 139 028 | 63 164 | 45 | |
| 3 | Амортизация | -//- | 793 061 | 445 752 | 56 | |
| 4 | Ремонт | -//- | 418 743 | 245 050 | 59 | |
| 5 | Прочие затраты | -//- | 215 621 | 160 546 | 74 | |
| II | Расходы периода, в т.ч. | -//- | 623 444 | 439 195 | 70 | |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | -//- | 623 444 | 439 195 | 70 | |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | -//- | 340 331 | 266 890 | 78 | |
| 6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 28 452 | 27 060 | 95 | |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 10 210 | 7 812 | 77 | |
| 6.4. | Налоги | -//- | 174 063 | 89 100 | 51 | |
| 6.5. | Прочие расходы | -//- | 70 389 | 48 333 | 69 | |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 0 | |||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 13 098 734 | 7 364 298 | 56 | |
| IV | Прибыль | -//- | 1 906 939 | 1 571 126 | 82 | |
| VI | Всего доходов | -//- | 15 005 673 | 8 935 425 | 60 | |
| Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы | -//- | 12 268 | 0 | |||
| Возмещение убытка от покупки электроэнергии | -//- | 248 889 | 0 | |||
| Итого доход | 15 242 294 | 8 935 425 | 59 | |||
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 820 878 | 67 | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,52 | 100 | |
| тыс. кВт.ч | 262 766 | 151 711 | 58 | |||
| IX | Тариф, без НДС | тенге/кВт.ч | 12,42 | 10,885 | 88 |
6. Перспективы деятельности предприятия.
Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 8,9 млрд. тенге на 5 лет (приказ МЭ № 255 от 01.07.2023 г. и ДКРЕМ АКО № 54-ОД от 06.06.2023 г.)
Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,42% по итогам выполнения инвестпрограммы за 2024 г. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.
